貨幣市場日報：1月10日

新華財經北京1月10日電（高二山）人民銀行10日開展45億元7天期逆回購操作，操作利率持平1.50%；鑒于當日有193億元逆回購到期，公開市場實現凈回籠148億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）中短期品種延續(xù)漲勢，14天品種漲幅較大。具體來看，隔夜Shibor上漲9.60BP，報1.6430%；7天Shibor上漲6.00BP，報1.6920%；14天Shibor上漲11.10BP，報1.7910%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（1月10日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，各品種繼續(xù)全線上行，R007成交占比達14.3%。具體看，DR001、R001加權平均利率分別上行11.5BP、11.8BP，報1.6747%、1.7573%，成交額分別減少4437億元、7876億元；DR007、R007加權平均利率分別上行9.5BP、10.7BP，報1.7472%、1.7897%，成交額分別減少297億元、增加210億元；DR014、R014加權平均利率分別上行15.0BP、9.3BP，報1.7885%、1.8708%，成交額分別減少9億元、303億元。

貨幣市場利率（1月10日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，10日資金面緊張。開盤銀行借隔夜7天，ofr較少，非銀隔夜成交在+15 or 1.85%。7天成交在1.75%-1.80%。14天bid在1.80%附近，跨月非銀ofr在1.80%-1.85%區(qū)間，成交較少。午后資金面延續(xù)緊張態(tài)勢，銀行借隔夜7天大量，非銀隔夜價格一路上漲，最高成交到2.20%位置，尾盤仍有大量銀行在融入隔夜，整體保持緊張態(tài)勢直至收盤。

同業(yè)存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，1月10日有69只同業(yè)存單發(fā)行，實際發(fā)行量為381.9億元。

一級存單方面，各期限均為工作日到期。6M好名字城農商行存單交投情緒火爆，其余期限存單交投熱情較昨日有所提升。二級存單方面，存單二級交投市場情緒偏向謹慎，整體全期限收益率延續(xù)上行走勢。其中1M國股日終收在1.59，較昨日持平；3M國股日終收在1.62，較昨日上行約2BP；6M國股日終收在1.61，較昨日上行約1BP；9M國股日終收在1.61，較昨日上行2.5BP；1Y國股日終收在1.61，較昨日上行2BP。1Y與9M相差0BP，9M與6M相差0BP，6M與3M相差-1BP，3M和1M相差3BP。1Y-1M曲線利差為2BP，較昨日拉寬2BP；1Y-3M曲線利差為-1BP，較昨日持平。

【今日關注】

?財政部副部長廖岷10日在發(fā)布會上表示，2025年我們將安排更大規(guī)模的政府債券，為穩(wěn)增長、調結構提供更多支撐。擴大超長期特別國債規(guī)模，更大力度支持“兩重”項目，加力擴圍實施“兩新”政策。

?國家金融監(jiān)督管理總局人身險司10日向中國保險行業(yè)協(xié)會和各人身險公司下發(fā)《關于建立預定利率與市場利率掛鉤及動態(tài)調整機制有關事項的通知》，明確建立預定利率與市場利率掛鉤及動態(tài)調整機制，引導公司強化資產負債聯(lián)動，科學審慎定價?！锻ㄖ芬?，中國保險行業(yè)協(xié)會定期組織人身保險業(yè)責任準備金評估利率專家咨詢委員會成員召開會議，結合5年期以上貸款市場報價利率（LPR）、5年期定期存款利率、10年期國債收益率等市場利率變化和行業(yè)資產負債管理情況，研究人身保險產品預定利率有關事項，每季度發(fā)布預定利率研究值。

?據中國人民銀行上海總部消息，于2024年12月啟動“跨貿再融”業(yè)務試點。試點推出后，轄內中外資商業(yè)銀行反響積極，即時向外貿型企業(yè)進行宣導，深挖企業(yè)需求?！翱缳Q再融”政策發(fā)布后，中國銀行上海市分行率先為上述兩家企業(yè)辦理跨境人民幣福費廷業(yè)務，并以兩筆福費廷資產向人民銀行上?？偛砍晒ι暾堅偃谫Y，合計金額3575.6萬元。

?中國人壽公告，公司于2024年1月1日至2024年12月31日期間，累計原保險保費收入約為6717億元，同比增長4.7%。上述原保險保費收入數據未經審計，提請投資者注意。

?萬科多只境內債下跌，其中“21萬科06”價格跌至57元人民幣的紀錄新低。此前萬科公告稱子公司延長逾20億元融資到期日至2026年底?！?2萬科04”跌超12%至52.6元，“22萬科07”跌5%至70元下方。美元債方面，萬科旗下2027年到期美元債每1美元面值買價跌1美分至41.7美分。

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編輯：幸驪莎

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